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險資年內調研400家A股公司 電子軟件板塊最吃香!

2019-12-13

險資作為A股市場第二大機構投資者,其調研動向潛藏投資密碼。


據統計,今年以來截至12月12日收盤,險資(不含保險資管公司)調研了400家A股上市公司,合計調研頻次達1538次,較去年同期的1674次下滑9%。


值得關注的是,今年險資調研中小板與創業板個股頻次合計1162次,占比69.4%;險資調研的中小板與創業板個股286只,占今年險資調研個股的71.5%。總體來看,今年“中小創”是險企調研的“最愛”。


從板塊布局來看,今年險資調研的個股中,“行業應用軟件與其他軟件服務”行業個股合計達36只,位列各板塊之首;“電子元件與電子設備制造”行業個股26只,位列第二。這兩大行業成為今年險資的熱門調研板塊。


“中小創”成險資調研重點

從板塊來看,今年以來,中小板與創業板個股是險企調研的重點。


總體來看,今年被險資調研的400只個股中,險資調研創業板公司113家、中小板公司173家、主板公司107家,科創板公司7家。


就“中小創”投資價值,近期多家券商機構表示看好。其中,12月8日,中信建投發布策略研究報告稱,市場承壓,向上動能不強,但向下空間也有限,預計震蕩為主。維持創業板、中小板占優的觀點。可關注低估值、穩業績的建筑、地產、汽車、機械設備等周期相關行業,特別是前期滯漲的優質股票。中長線看好科技股,在政策支持和技術創新的雙重背景下,明年仍有較大機會。


調研頻次方面,海康威視、匯川技術、廣聯達、華東醫藥、兆易創新、森馬服飾、樂普醫療、京東方A這8只個股今年均被險資調研超過20次,可謂險資調研最青睞的個股。


尤其值得關注的是,今年以來,海康威視和匯川技術分別被險資調研超過50次,分別為72次與54次,可謂熱門中的“大熱門股,統計發現,險資對這2只個股的調研集中在業務增長潛力、市場拓展等方面。


從險資調研的板塊來看,今年險資調研的個股中,“行業應用軟件與其他軟件服務”行業個股合計達36只,居首;“電子元件與電子設備制造”行業個股26只,位列第二;“醫療、醫藥”板塊個股合計24家,位列第三。


除這三大行業外,今年以來險資還調研了通信、汽車、互聯網服務、工業機器人、環保、房地產開發、白酒、計算機、家具制造等眾多板塊。


從險資的角度來看,今年以來密集調研的險企包括中國人壽及其旗下公司、中國平安及旗下壽險公司、中國人保、中國太保、新華保險、陽光保險、太平人壽、前海人壽、幸福人壽等眾多公司。


險資如何看待權益市場走勢?

今年已臨近尾聲,險資如何看待未來市場走勢及投資機會是市場關注的熱點。


就權益市場,中國保險資產管理協會執行副會長兼秘書長曹德云近期就表示,股票市場起伏不定,有機會。險資應該逐漸體現長期資金的特點和優勢,在股票市場、二級市場投資,可以以長期持有為目標,同時發揮險資長錢的優勢。


12月10日,泰康資產發布的市場研判報告則認為,今年以來,隨著金融支持實體力度的加大以及科創板的推行,A股IPO融資規模增長較快;同時,再融資規則修訂預計帶來未來一段時間內融資規模上升,疊加接近年底,市場資金短期壓力較大。在當前市場缺乏明顯催化因素的階段中,預計短期仍是結構性行情。


“從明年走勢來看,中長期基本面處于改善趨勢。盡管經濟數據出現回落,但部分行業出現了向好跡象,如汽車銷量較9月降幅收窄、基建投資項目申報數量保持改善趨勢等,未來整體趨勢繼續惡化可能性低,在逆周期調節、流動性適度寬松、庫存周期底部等多重因素共同作用下,中長期經濟基本面向可持續發展方向改善。”泰康資產提到。


中國保險資產管理業協會會長段國圣近期表示,“權益市場在兩種情況下比較好,一是在經濟衰退中后期,第二是在經濟恢復前期。這兩種情況可能給權益市場帶來了一些機會,一個是政策或者風險偏好超預期,另一個是權益市場下跌帶來的估值回調機會。而中國的股票市場有相當一部分股票價格并不是特別貴,相對來說股票市場比債券市場的吸引力要好。”


“總體配置上,權益與固收相比,我認為權益的性價比更好,但我并不認為權益有系統性的大機會。權益在配置上可以配得高,但配的高的原因是你必須很清楚你的投資經理有沒有抓住結構性機會的能力。”段國圣提到。


在具體配置策略上,有險企年金保險管理負責人表示,在經濟下行壓力加大的大環境下,電子、計算機等行業是拉動經濟增長的引擎,未來看好科技相關板塊的增長潛力。此外,目前房地產龍頭、銀行板塊個股均是下一步考慮的重要投資方向。具體到個股選擇,險資仍將以行業龍頭個股為主。也有保險股權投資人士對記者表示,下一步仍將圍繞與保險業務有協同效應的板塊和個股進行了投資,主要投向醫療、醫藥、健康等板塊。

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